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滨州阳信城投应收账款资产

爱定融网    2021-06-11    21

产品全称:滨州阳信城投应收账款资产
预期年化收益率:10.00%
投资期限:12/24月
付息方式:半年付息
募集规模:0.8亿

收益详情说明:
12月(3000万)
20万-50万       8.9%/年
50万-100万     9.2%/年
100万-300万   9.5%/年
300万及以上    9.7%/年

24月(5000万)
20万-50万       9.2%/年
50万-100万     9.5%/年
100万-300万   9.8%/年
300万及以上   10.0%/年

资金投向:资金用于阳信县绿色大家居产业园道路、排水等基础设施项目。
还款来源:
第一还款来源:阳信县xx投资集团有限公司(AA)经营收入;
第二还款来源:阳信xx建设开发有限公司经营收入;
第三还款来源:阳信县xx发整理有限公司经营收入;
第四还款来源:处置融资方质押的1.23亿元应收账款。

风控措施:
1.连带担保阳信xx开发有限公司提供连带责任保证担保;阳信县xx发整理有限公司提供连带责任保证担保;
2.应收账款质押 阳信xx团有限公司提供1.23亿元的应收账款进行质押担保。

融资方-阳信县xx设投资集团有限公司(AA)
1.基本情况 阳信县城xx有限公司成立于2012年5月,注册资本2亿元,是由阳信县投融资管理中心出资成立的国有独资企业。公司主要从事阳信县内城乡基础设施建设、原料油销售等业务,2018-2019年公司工程代建收入占营业收入的比重分别为91.75%和80.08%,为收入和利润的主要来源。中证鹏元资信评估股份有限公司对阳xx投资集团有限公司2020年主体长期信用评级的结果为AA,评级展望为稳定。截至2019年末,公司总资产为56.9亿元
担保方1-阳信xx设开发有限公司
1.基本情况 阳xx开发有限公司成立于2015年8月,注册资本1亿元,是由阳信县xx资集团有限公司出资成立的国有独资企业,实际控制人为阳信县投融资管理中心。经营范围:城乡基础设施投资、开发、建设;棚户区改造;道路桥梁、市政及水利工程建设;公益项目的建设、管理及运营等。
3.财务数据截至2020年5月末,公司总资产11.76亿元,公司总负债7.51亿元,净资产4.26亿元。截至2019年末,公司营业收入为1.78亿元,利润总额4289.77万元,净利润为3217.33万元。

担保方2-阳信县xx开发整理有限公司
基本情况阳信县xx有限公司成立于2018年6月,注册资本2000万元,是由阳信县xx投资集团有限公司出资成立的国有独资企业,实际控制人为阳信县投融资管理中心。经营范围:土地储备、整理、开发;土地测绘评估;土地项目运营;农田道路建设;水利设施建设等。
财务数据截至2020年5月末,公司总资产7828.27万元,公司总负债4175.18万元,净资产3653.1万元。截至2019年末,公司营业收入为1.35亿元,利润总额1012.81万元,净利润为1012.81万元。

区域介绍-阳信县
滨州市基本情况滨州市是山东省下辖地级市,位于山东省北部、鲁北平原、黄河三角洲腹地,地处黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区和环渤海经济圈、济南省会城市群经济圈“两区两圈”叠加地带,是山东省的北大门;地势南高北低,大致上由西南向东北倾斜;辖四县二区一市 ,总面积9453平方千米。2018年总人口392.25万。
区域经济2019年,滨州市年实现生产总值(GDP)2457.19亿元,按可比价格计算,增长4.1%。2019年8月,被评为2018年“中国外贸百强城市 ”。2020年10月,被评为全国双拥模范城(县)。
阳信县基本情况阳信县隶属山东省滨州市,位于黄河三角洲平原开发中心地带,处于山东半岛和京津两大 经济地区的连接地带。阳信县幅员面积793平方公里,下辖2个街道办事处、7个镇、1个乡。2018年末阳信县全县总人口44.41万人,2018年全县人均地区生产总值(GDP)为38,293元,为同期全国人均GDP的59.24%。
2.区域经济
近年阳信县经济持续增长,2016-2018年分别实现地区生产总值146.53亿元、152.83 亿元和169.9亿元,按可比价格计算,同比增速分别为8.5%、6.3%和10.3%。2019年阳信县全县实现一般公共预算收入13.5亿元,同比增长10.3%,实现政府性基金预算收入9.11亿元,同比增长15.3%。

 





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【业绩比较基准】300万7.8  %/年   600万8.0%/年,1000万8.2%;
【资金用途】受让标的公司项目收益权,定向用世茂茂悦府项目建设
【风控措施】
1、上海世茂建设有限公司(AAA评级)保证担保;
2、世茂集团控股有限公司(AAA评级)提供代偿承诺函并出具董事会决议;
3、受让标的项目资产收益权,到期融资方溢价回购。标的项目为世茂茂悦府项目,项目符合432条件,且已经开盘预售。
4、交易对手财务健康,世茂集团的监管345新规标准三线均为绿,持续9年负债率低于60%,疫情期间发债利率为3.6%,综合融资成本5.6%,远低于行业平均融资成本。
 
世茂集团是一家AAA主体,两地上市的综合性大型企业。截至2020年6月集团总资产规模5897.53亿元。旗下拥有三家上市公司,分别是于1994年在上交所上市世茂股(600823.SH)、于2006年在港股上市世茂集团(00813.HK)及于2020年10月在港股上市世茂服务(0873.HK)。
根据克而瑞2020年操盘榜中,世茂集团金额2404.2亿元,排名第10位,面积1371.1万平方米,排名第14位。2020年克尔瑞销售排行榜中,世茂集团全口径销售金额3001.1亿元,排名第8位,权益金额2102.2亿元,排名第8位。
土地储备遍布核心城市超过100个,434个项目,主要集中于一二线城市,货值约1.38万亿元。


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